Liquidität ist planbar

Liquidität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Verbindlichkeiten uneingeschränkt erfüllen zu können, also “flüssig” zu sein.

Grundlagen zur Liquiditätsermittlung sind die zu bestimmten Terminen erwarteten Ein- und Auszahlungen. Diese müssen zeitlich genau koordiniert werden. Aufgenommene Kredite und Lieferantenverbindlichkeiten müssen beispielsweise fristgerecht zurückgezahlt werden können. Überschüssige liquide Mittel hingegen sollten rentabel angelegt werden.

Die Liquiditätsplanung hat die Aufgabe, Liquidität, Rentabilität und Sicherheit in ihrer Wechselwirkung optimal aufeinander abzustimmen.

Die “Liquiditätsplanung” per Bankkonto – wie man sie immer noch in vielen Unternehmen findet – ist zu kurz gegriffen.

Aufbauend auf einer Umsatz- und Kostenplanung, ggf. unter Berücksichtigung der privaten Entnahmen, der Umsatzsteuer, bestimmter Zahlungsverzögerungen und anderer individueller Aspekte entwickle ich gemeinsam mit Ihnen eine Liquiditätsplanung, die exakt auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist.

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